Сравнение ALLT с OUST
ALLT (Allot Communications Ltd) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALLT in Software - Infrastructure, OUST in Electronic Components. Over the past 5 years, ALLT returned -17.72%/yr vs -16.51%/yr for OUST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 108.78%.
ALLT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- 3.99%
OUST
- 1 день
- 13.52%
- 1 месяц
- 29.60%
- С начала года
- 108.78%
- 6 месяцев
- 104.53%
- 1 год
- 150.03%
- 3 года*
- 102.14%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLT и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -24.92% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 10.27% |
OUST Ouster, Inc. | 108.78% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between ALLT and OUST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between ALLT and OUST shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$368.21M
OUST:
$2.79B
ALLT:
$0.13
OUST:
-$0.94
ALLT:
3.21
OUST:
14.55
ALLT:
3.19
OUST:
10.13
ALLT:
$105.27M
OUST:
$185.33M
ALLT:
$74.41M
OUST:
$90.79M
ALLT:
$10.81M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. OUST — Ранг доходности на риск
ALLT
OUST
Сравнение ALLT c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.74 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.06 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и OUST
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -98.01% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -55.15% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -64.00% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.64% | -97.57% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.67% | -72.20% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.05% | -78.02% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 29.75% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и OUST
Текущая волатильность для Allot Communications Ltd (ALLT) составляет 16.05%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 36.07%. Это указывает на то, что ALLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 36.07% | -20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 69.00% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.72% | 98.01% | -32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 96.55% | -35.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 95.63% | -43.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и OUST
Ни ALLT, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и OUST
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and OUST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.07%) compared to ALLT (16.05%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор