Сравнение ALLT с ATEN
ALLT (Allot Communications Ltd) and ATEN (A10 Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ALLT returned 4.09%/yr vs 19.17%/yr for ATEN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и ATEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у ATEN с доходностью 94.20%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям ATEN по среднегодовой доходности: 4.09% против 19.17% соответственно.
ALLT
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -24.35%
- 3 года*
- 31.80%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- 4.09%
ATEN
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 17.22%
- С начала года
- 94.20%
- 6 месяцев
- 90.86%
- 1 год
- 88.62%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 27.36%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение доходности по годам ALLT и ATEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -26.04% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 94.20% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
Correlation
The correlation between ALLT and ATEN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ALLT:
$362.72M
ATEN:
$2.49B
ALLT:
$0.13
ATEN:
$0.61
ALLT:
55.67
ATEN:
55.87
ALLT:
3.16
ATEN:
8.33
ALLT:
3.14
ATEN:
11.29
ALLT:
$105.27M
ATEN:
$299.42M
ALLT:
$74.41M
ATEN:
$237.54M
ALLT:
$10.81M
ATEN:
$67.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. ATEN — Ранг доходности на риск
ALLT
ATEN
Сравнение ALLT c ATEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | ATEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.16 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.79 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и ATEN
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки ATEN в -78.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и ATEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -78.29% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -17.26% | -28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.72% | -32.14% | -27.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.58% | -43.87% | -49.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -67.32% | -26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.06% | 0.00% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.06% | -40.08% | -24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 9.09% | +16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и ATEN
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с A10 Networks, Inc. (ATEN) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 10.31% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.35% | 25.16% | +27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.54% | 32.42% | +33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.77% | 42.29% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 43.11% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и ATEN
ALLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.70% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и ATEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и A10 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и ATEN
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and ATEN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (15.84%) compared to ATEN (10.31%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs ATEN's -78.29%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и ATEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор