Сравнение ALKT с TSLA
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. ALKT operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALKT returned -15.04%/yr vs 10.89%/yr for TSLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.50%.
ALKT
- 1 день
- 5.98%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -48.23%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- -15.04%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам ALKT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -30.86% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -51.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 38.63% |
Correlation
The correlation between ALKT and TSLA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ALKT and TSLA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.70B
TSLA:
$1.33T
ALKT:
-$0.48
TSLA:
$1.10
ALKT:
3.53
TSLA:
13.55
ALKT:
4.58
TSLA:
15.80
ALKT:
$471.94M
TSLA:
$97.88B
ALKT:
$272.71M
TSLA:
$18.66B
ALKT:
-$17.46M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ALKT
TSLA
Сравнение ALKT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.35 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.79 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKT и TSLA
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -73.63% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -29.93% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -53.77% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.89% | -73.63% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -23.34% | -43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.51% | -22.71% | -29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.78% | 13.26% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и TSLA
Alkami Technology, Inc. (ALKT) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что ALKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 14.11% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 28.39% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 43.96% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 59.01% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 59.10% | -10.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и TSLA
Ни ALKT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и TSLA
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and TSLA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKT has higher volatility (15.47%) compared to TSLA (14.11%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор