Сравнение ALKT с TSLA
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. ALKT operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALKT returned -10.82%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
ALKT
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 16.66%
- 6 месяцев
- -12.32%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам ALKT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -21.37% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -51.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 38.63% |
Correlation
The correlation between ALKT and TSLA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between ALKT and TSLA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.94B
TSLA:
$1.47T
ALKT:
-$0.47
TSLA:
$1.10
ALKT:
4.03
TSLA:
14.12
ALKT:
5.21
TSLA:
16.45
ALKT:
$471.94M
TSLA:
$97.88B
ALKT:
$272.71M
TSLA:
$18.66B
ALKT:
-$17.46M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ALKT
TSLA
Сравнение ALKT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.72 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.57 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKT и TSLA
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -73.63% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -29.93% | -18.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -53.77% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.33% | -73.63% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.96% | -20.17% | -41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -22.69% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 13.77% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и TSLA
Текущая волатильность для Alkami Technology, Inc. (ALKT) составляет 14.31%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что ALKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 16.68% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 31.12% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 44.69% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.19% | 59.29% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.72% | 59.24% | -10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и TSLA
Ни ALKT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и TSLA
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and TSLA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.68%) compared to ALKT (14.31%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор