Сравнение ALKT с PAY
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and PAY (Paymentus Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALKT in Software - Application, PAY in Information Technology Services. Over the past 5 years, ALKT returned -10.82%/yr vs -1.86%/yr for PAY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и PAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у PAY с доходностью -6.17%.
ALKT
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 16.66%
- 6 месяцев
- -12.32%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- —
PAY
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 35.71%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и PAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -21.37% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -39.76% |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -6.17% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 21.63% |
Correlation
The correlation between ALKT and PAY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.94B
PAY:
$3.72B
ALKT:
-$0.47
PAY:
$0.57
ALKT:
4.03
PAY:
3.00
ALKT:
5.21
PAY:
6.57
ALKT:
$471.94M
PAY:
$1.28B
ALKT:
$272.71M
PAY:
$316.55M
ALKT:
-$17.46M
PAY:
$121.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. PAY — Ранг доходности на риск
ALKT
PAY
Сравнение ALKT c PAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Paymentus Holdings, Inc. (PAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKT | PAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.00 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.01 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKT и PAY
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, примерно равная максимальной просадке PAY в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и PAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | PAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -80.78% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -48.09% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -49.27% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.33% | -80.00% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.96% | -25.60% | -36.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -41.58% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 27.21% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и PAY
Текущая волатильность для Alkami Technology, Inc. (ALKT) составляет 14.31%, в то время как у Paymentus Holdings, Inc. (PAY) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что ALKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | PAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 15.78% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 34.19% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 52.74% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.19% | 62.42% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.72% | 62.42% | -13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и PAY
Ни ALKT, ни PAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и PAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Paymentus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и PAY
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and PAY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (15.78%) compared to ALKT (14.31%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs PAY's -80.78%.
PAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и PAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор