Сравнение ALKT с PAY
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and PAY (Paymentus Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALKT in Software - Application, PAY in Information Technology Services. Over the past 5 years, ALKT returned -13.32%/yr vs -7.33%/yr for PAY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и PAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -29.87%, что значительно выше, чем у PAY с доходностью -32.99%.
ALKT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- —
PAY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -19.75%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и PAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -29.87% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -41.31% |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -32.99% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 22.26% |
Correlation
The correlation between ALKT and PAY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.72B
PAY:
$2.74B
ALKT:
-$0.48
PAY:
$0.57
ALKT:
3.58
PAY:
2.14
ALKT:
4.64
PAY:
4.69
ALKT:
$471.94M
PAY:
$1.28B
ALKT:
$272.71M
PAY:
$316.55M
ALKT:
-$17.46M
PAY:
$121.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. PAY — Ранг доходности на риск
ALKT
PAY
Сравнение ALKT c PAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Paymentus Holdings, Inc. (PAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKT | PAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.80 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKT | PAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.09 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ALKT и PAY
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, примерно равная максимальной просадке PAY в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и PAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | PAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -80.78% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -45.77% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.88% | -47.01% | -16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.50% | -80.78% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.07% | -46.86% | -19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -41.66% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 25.16% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и PAY
Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Paymentus Holdings, Inc. (PAY) имеют волатильность 14.54% и 14.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | PAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 14.57% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 33.24% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.81% | 51.71% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 62.47% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 62.62% | -13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и PAY
Ни ALKT, ни PAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и PAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Paymentus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и PAY
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and PAY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (14.57%) compared to ALKT (14.54%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs PAY's -80.78%.
PAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и PAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор