Сравнение ALKT с HIPO
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and HIPO (Hippo Holdings Inc.) are both stocks. ALKT operates in Software - Application (Technology), while HIPO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 3 years, ALKT returned 3.87%/yr vs 13.93%/yr for HIPO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и HIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у HIPO с доходностью -19.91%.
ALKT
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -21.42%
- 1 год
- -42.57%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
HIPO
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и HIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -27.96% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -34.70% |
HIPO Hippo Holdings Inc. | -19.91% | 12.36% | 193.53% | -32.94% | -80.78% | -71.44% |
Correlation
The correlation between ALKT and HIPO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.77B
HIPO:
$634.87M
ALKT:
-$0.48
HIPO:
$4.30
ALKT:
3.68
HIPO:
1.31
ALKT:
4.77
HIPO:
1.41
ALKT:
$471.94M
HIPO:
$479.80M
ALKT:
$272.71M
HIPO:
$194.20M
ALKT:
-$17.46M
HIPO:
$116.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. HIPO — Ранг доходности на риск
ALKT
HIPO
Сравнение ALKT c HIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Hippo Holdings Inc. (HIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKT | HIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.03 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.06 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKT | HIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.53 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ALKT и HIPO
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что меньше максимальной просадки HIPO в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и HIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | HIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -97.21% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -36.35% | -14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.88% | -61.73% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.15% | -90.28% | +25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.38% | -87.47% | +35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 18.99% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и HIPO
Alkami Technology, Inc. (ALKT) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Hippo Holdings Inc. (HIPO) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что ALKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | HIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 9.25% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 22.71% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.80% | 42.61% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 72.13% | -24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.76% | 72.13% | -23.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и HIPO
Ни ALKT, ни HIPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и HIPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Hippo Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и HIPO
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
HIPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.10M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
HIPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
HIPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.10M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and HIPO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKT has higher volatility (14.41%) compared to HIPO (9.25%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs HIPO's -97.21%.
HIPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и HIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор