Сравнение ALKT с FLYW
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and FLYW (Flywire Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALKT in Software - Application, FLYW in Information Technology Services. Over the past 5 years, ALKT returned -13.32%/yr vs -14.47%/yr for FLYW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и FLYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -29.87%, что значительно ниже, чем у FLYW с доходностью 2.97%.
ALKT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- —
FLYW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и FLYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -29.87% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -41.31% |
FLYW Flywire Corporation | 2.97% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 8.43% |
Correlation
The correlation between ALKT and FLYW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.72B
FLYW:
$1.87B
ALKT:
-$0.48
FLYW:
$99.12
ALKT:
3.58
FLYW:
0.01
ALKT:
4.64
FLYW:
0.00
ALKT:
$471.94M
FLYW:
$188.60B
ALKT:
$272.71M
FLYW:
$299.78M
ALKT:
-$17.46M
FLYW:
$11.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. FLYW — Ранг доходности на риск
ALKT
FLYW
Сравнение ALKT c FLYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Flywire Corporation (FLYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKT | FLYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.63 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.44 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKT | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.98 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ALKT и FLYW
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что меньше максимальной просадки FLYW в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и FLYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -84.40% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -28.16% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.88% | -75.98% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.50% | -84.40% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.07% | -72.98% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -56.02% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 10.33% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и FLYW
Текущая волатильность для Alkami Technology, Inc. (ALKT) составляет 14.54%, в то время как у Flywire Corporation (FLYW) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что ALKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 23.78% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 36.63% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.81% | 47.05% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 57.38% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 57.37% | -8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и FLYW
Ни ALKT, ни FLYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и FLYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Flywire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и FLYW
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and FLYW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.78%) compared to ALKT (14.54%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs FLYW's -84.40%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и FLYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор