Сравнение ALKT с NVDA

С начала года, ALKT показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALKT на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALKT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alkami Technology, Inc. (ALKT) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что ALKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.