Сравнение ALKS с KRT
ALKS (Alkermes plc) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. ALKS operates in Biotechnology (Healthcare), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALKS returned 13.15%/yr vs 12.31%/yr for KRT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 52.97%, что значительно выше, чем у KRT с доходностью 30.42%.
ALKS
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 22.32%
- С начала года
- 52.97%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- -0.69%
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKS и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 52.97% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 17.65% |
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Correlation
The correlation between ALKS and KRT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALKS:
$7.11B
KRT:
$571.09M
ALKS:
$0.91
KRT:
$1.58
ALKS:
47.07
KRT:
18.02
ALKS:
0.19
KRT:
1.85
ALKS:
4.60
KRT:
1.19
ALKS:
4.06
KRT:
3.68
ALKS:
$1.56B
KRT:
$481.07M
ALKS:
$1.02B
KRT:
$172.90M
ALKS:
$249.70M
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. KRT — Ранг доходности на риск
ALKS
KRT
Сравнение ALKS c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.03 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.05 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.02 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.31 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и KRT
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -48.46% | -47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -31.57% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -34.03% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -48.46% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.35% | -5.78% | -50.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -18.57% | -48.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 17.40% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и KRT
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 11.89%, в то время как у Karat Packaging Inc. (KRT) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 13.52% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 28.26% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 39.65% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 45.38% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 45.51% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и KRT
ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKS и KRT
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALKS and KRT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.52%) compared to ALKS (11.89%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs KRT's -48.46%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор