Сравнение ALGT с UA
ALGT (Allegiant Travel Company) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALGT returned -3.72%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции ALGT превзошли акции UA по среднегодовой доходности: -3.72% против -16.19% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам ALGT и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between ALGT and UA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
UA:
$2.50B
ALGT:
-$1.89
UA:
-$1.16
ALGT:
0.63
UA:
0.51
ALGT:
1.52K
UA:
1.77
ALGT:
$2.64B
UA:
$4.97B
ALGT:
$815.04M
UA:
$2.26B
ALGT:
$340.03M
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. UA — Ранг доходности на риск
ALGT
UA
Сравнение ALGT c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.20 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.33 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и UA
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -91.34% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -42.86% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -60.16% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -82.50% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -89.92% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -87.14% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -69.19% | +37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 26.26% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и UA
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Under Armour, Inc. (UA) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 11.83% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 43.31% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 53.90% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 50.27% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 50.37% | +1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и UA
Ни ALGT, ни UA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и UA
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and UA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs UA's -91.34%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор