PortfoliosLab logo
Сравнение ALGT с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALGT и CVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ALGT и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegiant Travel Company (ALGT) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
167.81%
283.62%
ALGT
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGT:

0.04

CVX:

-0.51

Коэф-т Сортино

ALGT:

0.51

CVX:

-0.44

Коэф-т Омега

ALGT:

1.06

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

ALGT:

0.02

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

ALGT:

0.08

CVX:

-1.28

Индекс Язвы

ALGT:

26.88%

CVX:

8.75%

Дневная вол-ть

ALGT:

64.69%

CVX:

25.10%

Макс. просадка

ALGT:

-86.01%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

ALGT:

-79.04%

CVX:

-19.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGT:

$920.58M

CVX:

$236.68B

EPS

ALGT:

-$13.49

CVX:

$8.75

Коэффициент PEG

ALGT:

-14.47

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

ALGT:

0.37

CVX:

1.21

Коэффициент P/B

ALGT:

0.85

CVX:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

ALGT:

$1.86B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGT:

$244.34M

CVX:

$89.79B

EBITDA (12 мес.)

ALGT:

-$23.57M

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, ALGT показывает доходность -42.15%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -9.42% против 7.06% соответственно.


ALGT

С начала года

-42.15%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-26.14%

1 год

2.31%

5 лет

-5.68%

10 лет

-9.42%

CVX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-12.67%

5 лет

12.64%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGT и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGT
Ранг риск-скорректированной доходности ALGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGT c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ALGT на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGT и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
-0.51
ALGT
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGT и CVX

Дивидендная доходность ALGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CVX в 4.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGT
Allegiant Travel Company
1.10%1.27%1.45%0.00%0.00%0.37%1.61%2.79%1.81%1.44%1.64%1.66%
CVX
Chevron Corporation
4.77%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок ALGT и CVX

Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.04%
-19.17%
ALGT
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности ALGT и CVX

Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.36%
10.28%
ALGT
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGT и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
627.71M
47.61B
(ALGT) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGT и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegiant Travel Company и Chevron Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
18.5%
100.0%
(ALGT) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
ALGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 115.95M при выручке в 627.71M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.61B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в -263.98M при выручке в 627.71M, что соответствует операционной рентабельности -42.1%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.97B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности 84.0%.

ALGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в -216.23M при выручке в 627.71M, что соответствует чистой рентабельности -34.5%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.