PortfoliosLab logo
Allegiant Travel Company (ALGT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US01748X1028

CUSIP

01748X102

Сектор

Industrials

Отрасль

Airlines

Дата IPO

8 дек. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$920.58M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$13.49

Коэффициент PEG

-14.47

Общая выручка (12 мес.)

$1.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$244.34M

EBITDA (12 мес.)

-$23.57M

Годовой диапазон

$36.09 - $107.57

Целевая цена

$62.42

Процент коротких позиций

11.31%

Коэффициент коротких позиций

2.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ALGT с ALK ALGT с AAL ALGT с SPY ALGT с CVX ALGT с UAL
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegiant Travel Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
168.55%
301.74%
ALGT (Allegiant Travel Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allegiant Travel Company (ALGT) показал доход в -41.99% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALGT составила -9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ALGT

С начала года

-41.99%

1 месяц

28.99%

6 месяцев

-23.22%

1 год

3.99%

5 лет

-5.63%

10 лет

-9.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.83%-28.24%-29.73%-9.14%16.34%-41.99%
2024-5.10%-6.45%3.34%-27.46%-1.46%-5.58%11.63%-24.95%30.85%18.07%25.89%15.00%16.03%
202326.53%19.20%-10.31%12.97%-6.18%29.53%-2.04%-27.77%-13.48%-13.32%3.85%20.62%23.44%
2022-4.48%-2.56%-6.72%-4.43%-3.70%-24.33%1.96%-16.31%-24.37%2.84%10.07%-17.70%-63.65%
2021-4.10%38.96%-3.22%-3.41%-6.05%-12.40%-2.00%1.22%1.58%-10.34%-1.17%7.98%-1.16%
2020-3.45%-18.91%-39.65%-4.06%35.77%2.50%2.58%14.79%-6.84%12.49%26.29%11.19%9.32%
201929.71%2.15%-1.99%13.45%-4.61%2.92%4.43%-5.25%5.89%11.81%1.86%2.54%76.98%
20182.91%4.43%4.20%-7.13%-5.14%-8.19%-11.05%10.80%-6.94%-9.98%18.46%-25.44%-33.95%
20173.37%1.22%-7.58%-9.27%-5.32%-1.02%-4.68%-8.19%11.61%3.57%12.01%1.81%-5.16%
2016-4.39%2.13%8.84%-9.82%-13.00%8.98%-14.34%7.11%-4.46%4.41%19.00%1.84%0.78%
201520.58%1.30%4.86%-20.04%2.57%12.96%19.59%-4.33%6.39%-8.69%-11.17%-3.27%13.33%
2014-13.63%8.99%12.76%4.93%-2.09%2.41%-0.01%4.33%0.65%7.93%5.09%9.16%45.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALGT составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegiant Travel Company (ALGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Allegiant Travel Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.48
ALGT (Allegiant Travel Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allegiant Travel Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$1.20$1.20$0.00$0.00$0.70$2.80$2.80$2.80$2.40$2.75$2.50

Дивидендный доход

1.10%1.27%1.45%0.00%0.00%0.37%1.61%2.79%1.81%1.44%1.64%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegiant Travel Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2019$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$2.80
2018$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2017$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.40
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.65$2.75
2014$2.50$2.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Allegiant Travel Company дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Allegiant Travel Company коэффициент выплат составляет 32.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Allegiant Travel Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-78.99%
-7.82%
ALGT (Allegiant Travel Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allegiant Travel Company показал максимальную просадку в 86.01%, зарегистрированную 14 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allegiant Travel Company составляет 78.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.01%16 мар. 2021 г.86014 авг. 2024 г.
-68.96%18 авг. 2015 г.11897 мая 2020 г.1884 февр. 2021 г.1377
-55.4%30 окт. 2007 г.17611 июл. 2008 г.7931 окт. 2008 г.255
-40.32%22 апр. 2009 г.4423 июн. 2009 г.18823 мар. 2010 г.232
-34.65%31 мар. 2010 г.1117 сент. 2010 г.3984 апр. 2012 г.509

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allegiant Travel Company составляет 25.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.71%
11.21%
ALGT (Allegiant Travel Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegiant Travel Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Allegiant Travel Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.2% выше.


-6.00-4.00-2.000.002.004.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.10
1.94
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Allegiant Travel Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALGT по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у ALGT коэффициент PEG составляет -14.5. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ALGT коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ALGT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию