- ISIN
- US01748X1028
- CUSIP
- 01748X102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 8 дек. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.89B
- Enterprise Value
- $1.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $815.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $340.03M
- Годовой диапазон
- $42.56 - $118.00
- Целевая цена
- $109.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3,804.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3,131.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALGT
Allegiant Travel Company (ALGT) прибавил 21.4% с начала года. По цене $104 за акцию ALGT торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALGT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $542.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allegiant Travel Company (ALGT) показал доход в 21.43% с начала года и 100.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALGT составила -2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Allegiant Travel Company
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 28.93%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 100.78%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- -2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ALGT по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALGT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 апр. 2008 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | 15.25% | -20.67% | -6.66% | 21.11% | 13.02% | 21.43% | ||||||
| 2025 | 8.83% | -28.24% | -29.73% | -9.14% | 18.43% | -1.13% | -6.02% | 21.34% | -3.02% | 2.32% | 22.23% | 12.20% | -9.40% |
| 2024 | -5.10% | -6.45% | 3.34% | -27.46% | -1.46% | -5.58% | 11.63% | -24.95% | 30.85% | 18.07% | 25.89% | 15.00% | 16.03% |
| 2023 | 26.53% | 19.20% | -10.31% | 12.97% | -6.18% | 29.53% | -2.04% | -27.77% | -13.48% | -13.32% | 3.85% | 20.62% | 23.44% |
| 2022 | -4.48% | -2.56% | -6.72% | -4.43% | -3.70% | -24.33% | 1.96% | -16.31% | -24.37% | 2.84% | 10.07% | -17.70% | -63.65% |
| 2021 | -4.10% | 38.96% | -3.22% | -3.41% | -6.05% | -12.40% | -2.00% | 1.22% | 1.58% | -10.34% | -1.17% | 7.98% | -1.16% |
Метрики бенчмарка
Allegiant Travel Company has an annualized alpha of 8.91%, beta of 1.13, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.75%) than losses (90.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.91%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 90.75%
- Участие в снижении
- 90.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALGT имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegiant Travel Company (ALGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.46 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 10.92 | -4.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allegiant Travel Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.40 | $2.75 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegiant Travel Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allegiant Travel Company показал максимальную просадку в 86.01%, зарегистрированную 14 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Allegiant Travel Company составляет 60.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -86.01%авг. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 3moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -68.96%май 2020 г. | 4y 8mo | 9mo 3d | 5y 5moавг. 2015 г. - февр. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.40%июль 2008 г. | 8mo 15d | 3mo 22d | 1y 2dокт. 2007 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -40.32%июнь 2009 г. | 2mo 2d | 9mo 3d | 11mo 5dапр. 2009 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -34.65%сент. 2010 г. | 5mo 10d | 1y 7mo | 2y 5dмарт 2010 г. - апр. 2012 г. |
Показатели просадок
| ALGT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -56.78% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -9.10% | -30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -18.90% | -52.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -25.43% | -56.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -33.92% | -52.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.15% | -3.21% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -10.71% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 2.04% | +14.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegiant Travel Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allegiant Travel Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ALGT коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ALGT коэффициент P/B составляет 1,721.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALGT
Добавьте Allegiant Travel Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALGT