PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allegiant Travel Company (ALGT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01748X1028
CUSIP01748X102
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines

Основные показатели

Рыночная капитализация$965.95M
Прибыль на акцию$3.13
Цена/прибыль16.93
PEG коэффициент-14.47
Выручка (12 мес.)$2.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$494.21M
EBITDA (12 мес.)$350.27M
Годовой диапазон$50.60 - $126.55
Целевая цена$73.44
Процент коротких позиций8.60%
Коэффициент коротких позиций3.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allegiant Travel Company

Популярные сравнения: ALGT с AAL, ALGT с ALK, ALGT с SPY, ALGT с CVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegiant Travel Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
141.20%
277.45%
ALGT (Allegiant Travel Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Allegiant Travel Company показал доход в -39.55% с начала года и -48.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allegiant Travel Company составила -6.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-39.55%11.56%
1 месяц-20.47%7.13%
6 месяцев-25.93%17.26%
1 год-48.98%26.92%
5 лет (среднегодовая)-18.41%13.56%
10 лет (среднегодовая)-6.97%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.10%-6.45%3.34%-27.46%-39.55%
202326.53%19.20%-10.31%12.97%-6.18%29.53%-2.04%-27.77%-13.48%-13.32%3.85%20.62%23.44%
2022-4.48%-2.56%-6.72%-4.43%-3.70%-24.33%1.96%-16.31%-24.37%2.84%10.07%-17.70%-63.65%
2021-4.10%38.96%-3.22%-3.41%-6.05%-12.40%-2.00%1.22%1.58%-10.34%-1.17%7.98%-1.16%
2020-3.45%-18.91%-39.65%-4.06%35.77%2.50%2.58%14.79%-6.84%12.49%26.29%11.19%9.32%
201929.71%2.15%-1.99%13.45%-4.61%2.92%4.43%-5.25%5.89%11.81%1.86%2.54%76.98%
20182.91%4.43%4.20%-7.13%-5.14%-8.19%-11.05%10.80%-6.94%-9.98%18.46%-25.44%-33.95%
20173.37%1.22%-7.58%-9.27%-5.32%-1.02%-4.68%-8.19%11.61%3.57%12.01%1.81%-5.16%
2016-4.39%2.13%8.84%-9.82%-13.00%8.98%-14.34%7.11%-4.46%4.41%19.00%1.84%0.78%
201520.58%1.30%4.86%-20.04%2.57%12.96%19.59%-4.33%6.39%-8.69%-11.17%-3.27%13.33%
2014-13.63%8.99%12.76%4.93%-2.09%2.41%-0.01%4.33%0.65%7.93%5.09%9.16%45.20%
20131.44%7.82%10.57%1.26%2.90%14.57%-8.12%-2.95%11.48%-1.03%6.17%-2.71%46.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGT среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGT, с текущим значением в 66
ALGT (Allegiant Travel Company)
Ранг коэф-та Шарпа ALGT, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGT, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGT, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGT, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegiant Travel Company (ALGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGT, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGT, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGT, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGT, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Allegiant Travel Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.19
2.34
ALGT (Allegiant Travel Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allegiant Travel Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.40$1.20$0.00$0.00$0.70$2.80$2.80$2.80$2.40$2.74$2.50$2.25

Дивидендный доход

4.89%1.45%0.00%0.00%0.37%1.61%2.79%1.81%1.44%1.63%1.66%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegiant Travel Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$1.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2019$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$2.80
2018$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2017$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.40
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.65$2.74
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$2.50
2013$2.25$2.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У Allegiant Travel Company дивидендная доходность составляет 4.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%46.9%
У Allegiant Travel Company коэффициент выплат составляет 46.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Allegiant Travel Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-81.13%
0
ALGT (Allegiant Travel Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allegiant Travel Company показал максимальную просадку в 81.13%, зарегистрированную 21 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allegiant Travel Company составляет 81.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.13%16 мар. 2021 г.80221 мая 2024 г.
-68.96%18 авг. 2015 г.11897 мая 2020 г.1884 февр. 2021 г.1377
-55.4%30 окт. 2007 г.17611 июл. 2008 г.7931 окт. 2008 г.255
-40.32%22 апр. 2009 г.4423 июн. 2009 г.18823 мар. 2010 г.232
-34.65%31 мар. 2010 г.1117 сент. 2010 г.3984 апр. 2012 г.509

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allegiant Travel Company составляет 14.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.14%
3.10%
ALGT (Allegiant Travel Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegiant Travel Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию