Сравнение ALGT с CPRT
ALGT (Allegiant Travel Company) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALGT in Airlines, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, ALGT returned -2.24%/yr vs 16.40%/yr for CPRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -27.74%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -2.24% против 16.40% соответственно.
ALGT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 18.61%
- С начала года
- 23.62%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- -2.24%
CPRT
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -27.74%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам ALGT и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 23.62% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
CPRT Copart, Inc. | -27.74% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between ALGT and CPRT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between ALGT and CPRT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.93B
CPRT:
$26.19B
ALGT:
-$1.89
CPRT:
$1.59
ALGT:
0.72
CPRT:
5.94
ALGT:
1.75K
CPRT:
3.11
ALGT:
$2.64B
CPRT:
$4.64B
ALGT:
$815.04M
CPRT:
$2.11B
ALGT:
$340.03M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. CPRT — Ранг доходности на риск
ALGT
CPRT
Сравнение ALGT c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.74 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.85 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -1.53 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и CPRT
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -72.49% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -45.41% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -57.27% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -57.27% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -57.27% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.43% | -55.69% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -16.67% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 25.14% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и CPRT
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 13.24% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.84% | 21.92% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 26.34% | +37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 26.49% | +28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 27.67% | +23.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и CPRT
Ни ALGT, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и CPRT
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and CPRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (14.25%) compared to CPRT (13.24%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs CPRT's -72.49%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор