Сравнение ALBAX с AIGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и AIGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALBAX и AIGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALBAX показывает доходность -1.64%, а AIGOX немного выше – -1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALBAX имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции AIGOX немного впереди с 14.14%.
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и AIGOX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AIGOX в 0.86%.
Доходность на риск
ALBAX vs. AIGOX — Ранг доходности на риск
ALBAX
AIGOX
Сравнение ALBAX c AIGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALBAX | AIGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.01 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 9.73 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBAX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и AIGOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и AIGOX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AIGOX в 13.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и AIGOX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки AIGOX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и AIGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALBAX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -63.78% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.98% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -23.30% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -34.18% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.45% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -15.46% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.48% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и AIGOX
Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) имеют волатильность 5.11% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALBAX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.34% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.96% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 18.14% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 17.22% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.98% | -0.76% |