Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX)
Информация о фонде
| ISIN | US0155443072 |
|---|---|
| Эмитент | Alger |
| Дата выпуска | 15 нояб. 1988 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AIGOX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AIGOX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Growth & Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Growth & Income Portfolio показал доход в 13.49% с начала года и 20.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Growth & Income Portfolio составила 12.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.49% | 13.20% |
| 1 месяц | -1.15% | -1.28% |
| 6 месяцев | 10.16% | 10.32% |
| 1 год | 20.42% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.57% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.15% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.35% | 3.82% | 3.21% | -2.96% | 5.13% | 3.57% | 13.49% | ||||||
| 2023 | 4.46% | -3.07% | 3.78% | 2.49% | 0.40% | 5.48% | 3.29% | -1.63% | -4.42% | -0.95% | 8.56% | 4.05% | 23.93% |
| 2022 | -3.42% | -3.61% | 3.13% | -7.64% | 0.84% | -7.53% | 7.33% | -4.22% | -9.03% | 8.05% | 7.00% | -5.09% | -15.15% |
| 2021 | -0.29% | 2.22% | 4.95% | 4.93% | 1.32% | 2.06% | 3.27% | 3.10% | -5.28% | 7.22% | -0.49% | 5.54% | 31.82% |
| 2020 | 0.23% | -8.88% | -12.30% | 12.08% | 4.14% | 2.22% | 4.79% | 6.71% | -4.61% | -2.48% | 11.44% | 3.69% | 14.86% |
| 2019 | 5.67% | 2.76% | 1.92% | 4.70% | -6.31% | 6.02% | 1.70% | -0.60% | 2.18% | 2.62% | 3.04% | 3.00% | 29.48% |
| 2018 | 5.00% | -3.90% | -3.15% | -0.54% | 2.26% | 0.52% | 4.18% | 2.99% | 0.43% | -5.63% | 1.94% | -7.89% | -4.61% |
| 2017 | 1.82% | 4.02% | 0.32% | 1.40% | 1.59% | 0.23% | 1.25% | 0.62% | 1.85% | 2.17% | 3.11% | 1.17% | 21.33% |
| 2016 | -4.98% | -0.58% | 6.10% | 0.06% | 1.42% | 0.46% | 3.22% | -0.47% | 0.21% | -1.54% | 3.85% | 2.48% | 10.23% |
| 2015 | -2.75% | 5.72% | -1.55% | 0.67% | 1.80% | -2.01% | 1.45% | -6.09% | -2.30% | 7.71% | 0.12% | -1.03% | 0.99% |
| 2014 | -4.03% | 4.13% | 1.30% | 0.74% | 2.26% | 2.05% | -1.09% | 3.62% | -0.97% | 1.90% | 2.92% | -0.65% | 12.54% |
| 2013 | 5.14% | 1.63% | 3.56% | 2.34% | 1.60% | -1.49% | 4.20% | -3.00% | 2.89% | 4.79% | 2.53% | 2.60% | 29.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AIGOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.18 | $2.02 | $2.46 | $0.40 | $2.34 | $1.56 | $0.30 | $0.31 | $0.28 | $0.34 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.59% | 4.30% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.73% | 1.72% | 2.09% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 54.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка Alger Growth & Income Portfolio составляет 4.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.61% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 774 | 2 апр. 2012 г. | 1112 |
| -34.18% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -31.32% | 20 мая 2002 г. | 203 | 11 мар. 2003 г. | 213 | 14 янв. 2004 г. | 416 |
| -23.3% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 278 | 20 нояб. 2023 г. | 472 |
| -17.3% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Growth & Income Portfolio составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.