- ISIN
- US0155443072
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 15 нояб. 1988 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции AIGOX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIGOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,990.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) показал доход в 17.74% с начала года и 31.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIGOX составила 15.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Alger Growth & Income Portfolio
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 15.67%
- Всё время*
- 7.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AIGOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был май 1996 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AIGOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 15 мая 1996 г. с доходностью -60.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | 1.17% | -4.85% | 11.45% | 4.24% | 0.32% | -0.47% | 3.13% | 17.74% | ||||
| 2025 | 3.57% | -1.88% | -5.88% | -1.48% | 5.54% | 5.66% | 2.61% | 2.21% | 4.96% | 2.84% | 2.43% | -1.69% | 19.79% |
| 2024 | 1.35% | 3.82% | 3.21% | -2.96% | 5.13% | 3.57% | 1.21% | 2.33% | 1.46% | -1.16% | 3.91% | -0.62% | 23.07% |
| 2023 | 4.46% | -3.07% | 3.78% | 2.49% | 0.40% | 5.48% | 3.28% | -1.63% | -4.66% | -0.95% | 8.56% | 4.05% | 23.62% |
| 2022 | -3.42% | -3.61% | 3.13% | -7.64% | 0.84% | -7.53% | 7.33% | -4.22% | -9.03% | 8.05% | 7.00% | -5.09% | -15.15% |
| 2021 | -0.29% | 2.22% | 4.95% | 4.93% | 1.32% | 2.06% | 3.27% | 3.10% | -5.28% | 7.22% | -0.49% | 5.54% | 31.82% |
Метрики бенчмарка
Alger Growth & Income Portfolio has an annualized alpha of 0.12%, beta of 0.96, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund participated in 96.69% of S&P 500 Index downside but only 90.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 90.56%
- Участие в снижении
- 96.69%
Комиссия
Комиссия AIGOX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIGOX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.50 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 10.58 | +5.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.76 | $4.74 | $0.41 | $1.11 | $2.02 | $2.46 | $0.40 | $2.34 | $1.56 | $0.30 | $0.21 | $0.28 |
Дивидендный доход | 11.54% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 63.78%, зарегистрированную 16 июл. 1996 г.. Полное восстановление заняло 898 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.78%июль 1996 г. | 4mo 21d | 3y 6mo | 3y 11moфевр. 1996 г. - февр. 2000 г. | — |
-54.85%март 2009 г. | 8y 11mo | 3y 5mo | 12y 4moмарт 2000 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.18%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.06%июнь 1994 г. | 8mo 9d | 11mo 16d | 1y 7moокт. 1993 г. - июнь 1995 г. | — |
-23.30%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| AIGOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -56.78% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.10% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -18.90% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.43% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -33.92% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -10.69% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.14% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIGOX
Добавьте Alger Growth & Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIGOX