PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0155443072

Эмитент

Alger

Дата выпуска

15 нояб. 1988 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIGOX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

Популярные сравнения:
AIGOX с SPY
Популярные сравнения:
AIGOX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) показал доход в 0.16% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIGOX составила 12.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

AIGOX

С начала года

0.16%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-0.79%

1 год

10.90%

3 года

13.05%

5 лет

15.91%

10 лет

12.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.57%-1.88%-5.21%-1.48%5.54%0.16%
20241.35%3.82%3.21%-2.96%5.13%3.57%1.21%2.33%1.45%-1.16%3.91%-0.95%22.66%
20234.46%-3.07%3.78%2.49%0.40%5.48%3.28%-1.63%-4.42%-0.95%8.56%4.05%23.93%
2022-3.42%-3.61%3.13%-7.64%0.84%-7.53%7.33%-4.22%-9.03%8.05%7.00%-5.09%-15.15%
2021-0.29%2.23%4.95%4.93%1.32%2.06%3.27%3.10%-5.28%7.22%-0.49%5.54%31.82%
20200.23%-8.88%-12.30%12.08%4.15%2.22%4.79%6.71%-4.61%-2.48%11.44%3.69%14.87%
20195.67%2.76%1.93%4.70%-6.31%6.02%1.70%-0.60%2.18%2.62%3.04%3.00%29.48%
20185.00%-3.90%-3.15%-0.54%2.26%0.52%4.18%3.00%0.43%-5.63%1.94%-7.89%-4.61%
20171.82%4.02%0.32%1.40%1.59%0.23%1.25%0.62%1.85%2.17%3.11%1.17%21.33%
2016-4.99%-0.58%6.10%0.06%1.42%0.46%3.22%-0.47%0.21%-1.54%3.85%2.48%10.23%
2015-2.75%5.72%-1.55%0.67%1.80%-2.01%1.45%-6.09%-2.30%7.71%0.12%-1.03%0.99%
2014-4.04%4.13%1.30%0.74%2.26%2.05%-1.09%3.62%-0.97%1.90%2.92%-0.65%12.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIGOX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AIGOX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Growth & Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.30$1.18$2.02$2.46$0.41$2.34$1.56$0.30$0.31$0.28$0.34

Дивидендный доход

1.41%0.89%4.30%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.73%1.72%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.30
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.95$1.18
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.78$2.02
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.24$2.46
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.41
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.11$2.34
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.31$1.56
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.31
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2014$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 54.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Alger Growth & Income Portfolio составляет 4.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.59%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1112
-34.18%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-31.32%20 мая 2002 г.20311 мар. 2003 г.21314 янв. 2004 г.416
-23.3%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.472
-18.26%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...