График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Growth & Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) показал доход в -4.34% с начала года и 19.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIGOX составила 13.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Alger Growth & Income Portfolio
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был май 1996 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AIGOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 15 мая 1996 г. с доходностью -60.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | 1.17% | -7.52% | -4.34% | |||||||||
| 2025 | 3.57% | -1.88% | -5.88% | -1.48% | 5.54% | 5.66% | 2.61% | 2.21% | 4.96% | 2.84% | 2.43% | -1.69% | 19.79% |
| 2024 | 1.35% | 3.82% | 3.21% | -2.96% | 5.13% | 3.57% | 1.21% | 2.33% | 1.46% | -1.16% | 3.91% | -0.62% | 23.07% |
| 2023 | 4.46% | -3.07% | 3.78% | 2.49% | 0.40% | 5.48% | 3.28% | -1.63% | -4.66% | -0.95% | 8.56% | 4.05% | 23.62% |
| 2022 | -3.42% | -3.61% | 3.13% | -7.64% | 0.84% | -7.53% | 7.33% | -4.22% | -9.03% | 8.05% | 7.00% | -5.09% | -15.15% |
| 2021 | -0.29% | 2.22% | 4.95% | 4.93% | 1.32% | 2.06% | 3.27% | 3.10% | -5.28% | 7.22% | -0.49% | 5.54% | 31.82% |
Метрики бенчмарка
Alger Growth & Income Portfolio: годовая альфа составляет 0.12%, бета — 0.96, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 96.62% снижения S&P 500 Index, но только в 90.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.96 и R² 0.67 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 90.39%
- Участие в снижении
- 96.62%
Комиссия
Комиссия AIGOX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIGOX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIGOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.61 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AIGOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.81 | $4.74 | $0.41 | $1.11 | $2.02 | $2.46 | $0.40 | $2.34 | $1.56 | $0.30 | $0.21 | $0.28 |
Дивидендный доход | 14.36% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alger Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 63.78%, зарегистрированную 16 июл. 1996 г.. Полное восстановление заняло 898 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Growth & Income Portfolio составляет 8.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.78% | 26 февр. 1996 г. | 99 | 16 июл. 1996 г. | 898 | 8 февр. 2000 г. | 997 |
| -54.85% | 28 мар. 2000 г. | 2249 | 9 мар. 2009 г. | 865 | 10 авг. 2012 г. | 3114 |
| -34.18% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -24.06% | 18 окт. 1993 г. | 174 | 24 июн. 1994 г. | 238 | 5 июн. 1995 г. | 412 |
| -23.3% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 280 | 22 нояб. 2023 г. | 474 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...