- ISIN
- US0155658315
- CUSIP
- 015565831
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALBAX
Alger Growth & Income Fund (ALBAX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции ALBAX — $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,932.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Growth & Income Fund (ALBAX) показал доход в 10.67% с начала года и 26.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALBAX составила 15.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Alger Growth & Income Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 15.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность ALBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALBAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 1.03% | -4.71% | 10.78% | 4.03% | -2.38% | 10.67% | ||||||
| 2025 | 3.38% | -1.81% | -5.23% | -1.32% | 5.29% | 5.43% | 2.49% | 2.21% | 4.85% | 2.77% | 2.39% | -1.57% | 19.89% |
| 2024 | 1.21% | 3.60% | 3.01% | -2.80% | 4.88% | 3.45% | 1.14% | 2.25% | 1.47% | -1.02% | 3.71% | -0.74% | 21.81% |
| 2023 | 4.25% | -2.90% | 3.58% | 2.44% | 0.39% | 5.27% | 3.21% | -1.44% | -4.52% | -0.95% | 8.12% | 3.84% | 22.60% |
| 2022 | -3.30% | -3.41% | 3.02% | -7.19% | 0.75% | -6.99% | 6.98% | -4.03% | -8.63% | 7.61% | 6.51% | -4.56% | -14.12% |
| 2021 | -0.26% | 2.17% | 4.91% | 4.85% | 1.27% | 2.02% | 3.20% | 2.95% | -5.12% | 6.91% | -0.39% | 5.18% | 30.79% |
Метрики бенчмарка
Alger Growth & Income Fund has an annualized alpha of 3.61%, beta of 0.74, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.76%) than losses (77.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.61%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 85.76%
- Участие в снижении
- 77.02%
Комиссия
Комиссия ALBAX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALBAX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.27 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 9.90 | +5.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.68 | $0.83 | $0.63 | $0.66 | $2.60 | $1.27 | $2.22 | $2.45 | $0.95 | $0.54 | $1.20 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Growth & Income Fund составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.56%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 2y 5mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.26%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 1d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -32.73%февр. 2003 г. | 2y 10mo | 3y 9mo | 6y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.06%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 22d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -18.32%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 11d | 5moиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| ALBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -56.78% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.10% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -18.90% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -25.43% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -33.92% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.23% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -10.71% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.08% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALBAX
Добавьте Alger Growth & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALBAX