PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Growth & Income Fund (ALBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155658315
CUSIP015565831
ЭмитентAlger
Дата выпуска31 дек. 1996 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ALBAX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Growth & Income Fund

Популярные сравнения: ALBAX с PMYYX, ALBAX с JDESX, ALBAX с MIGFX, ALBAX с CMNWX, ALBAX с VOO, ALBAX с MRGAX, ALBAX с NSEPX, ALBAX с SLVRX, ALBAX с AWSHX, ALBAX с AMCPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
872.99%
505.66%
ALBAX (Alger Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Growth & Income Fund показал доход в 11.77% с начала года и 27.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Growth & Income Fund составила 12.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.77%11.56%
1 месяц7.80%7.13%
6 месяцев16.72%17.26%
1 год27.60%26.92%
5 лет (среднегодовая)15.68%13.56%
10 лет (среднегодовая)12.39%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.21%3.60%3.01%-2.80%11.77%
20234.25%-2.90%3.58%2.44%0.39%5.27%3.21%-1.44%-4.21%-0.95%8.12%3.84%23.01%
2022-3.30%-3.41%3.02%-7.19%0.75%-6.99%6.98%-4.03%-8.63%7.61%6.51%-4.56%-14.12%
2021-0.26%2.17%4.91%4.85%1.27%2.02%3.20%2.95%-5.12%6.91%-0.39%5.18%30.79%
20200.16%-8.85%-12.15%12.22%4.22%2.23%4.80%6.79%-4.64%-2.49%11.39%3.64%15.22%
20195.68%2.71%1.90%4.18%-6.27%6.03%1.70%-0.60%2.21%2.59%3.08%3.02%28.92%
20184.91%-3.83%-3.16%-0.53%2.24%0.51%4.20%3.03%0.39%-5.69%1.96%-7.94%-4.72%
20171.79%3.89%0.22%1.37%1.54%0.28%1.22%0.60%1.80%2.08%3.07%1.11%20.66%
2016-5.02%-0.56%6.04%0.06%1.45%0.43%3.28%-0.42%0.15%-1.54%3.83%2.51%10.22%
2015-2.67%5.54%-1.54%0.63%1.76%-1.93%1.38%-5.95%-2.24%7.85%0.15%-1.01%1.24%
2014-4.14%4.21%1.32%0.64%2.17%2.04%-1.11%3.54%-0.90%1.94%2.83%-0.62%12.28%
20135.09%1.64%3.49%2.27%1.57%-1.49%4.09%-3.06%2.88%4.70%2.50%2.61%29.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALBAX, с текущим значением в 9090
ALBAX (Alger Growth & Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Alger Growth & Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.54
2.34
ALBAX (Alger Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.82$0.83$0.66$2.60$1.27$2.22$2.45$1.11$0.54$1.54$1.67$0.49

Дивидендный доход

1.14%1.29%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.74%1.56%4.82%5.06%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.83
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.66
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$2.21$2.60
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.83$1.27
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.79$2.22
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$2.04$2.45
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.79$1.11
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.54
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.20$1.54
2014$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.25$1.67
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.21$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
ALBAX (Alger Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.56%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.61127 апр. 2011 г.879
-34.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10621 авг. 2020 г.133
-32.58%27 мар. 2000 г.72012 февр. 2003 г.7319 янв. 2006 г.1451
-22.06%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.19931 июл. 2023 г.393
-20.27%10 окт. 1997 г.5424 дек. 1997 г.1386 июл. 1998 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Growth & Income Fund составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.07%
3.10%
ALBAX (Alger Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)