PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alger Growth & Income Fund (ALBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alger Growth & Income Fund (ALBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0155658315

CUSIP

015565831

Эмитент

Alger

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ALBAX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Популярные сравнения:
ALBAX с CMNWX ALBAX с GSPKX ALBAX с MRGAX ALBAX с PMYYX ALBAX с JDESX ALBAX с MIGFX ALBAX с SLVRX ALBAX с NSEPX ALBAX с SMGIX ALBAX с VOO
Популярные сравнения:
ALBAX с CMNWX ALBAX с GSPKX ALBAX с MRGAX ALBAX с PMYYX ALBAX с JDESX ALBAX с MIGFX ALBAX с SLVRX ALBAX с NSEPX ALBAX с SMGIX ALBAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) показал доход в 0.61% с начала года и 9.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALBAX составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

ALBAX

С начала года

0.61%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

1.76%

1 год

9.96%

3 года

14.79%

5 лет

15.23%

10 лет

9.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.38%-1.81%-5.02%-1.32%5.74%0.61%
20241.21%3.60%3.01%-2.80%4.88%3.45%1.14%2.25%1.47%-1.02%3.71%-0.74%21.81%
20234.25%-2.90%3.58%2.44%0.39%5.27%3.21%-1.44%-4.21%-0.95%8.12%3.84%23.01%
2022-3.30%-3.41%3.02%-7.19%0.75%-6.99%6.98%-4.03%-8.63%7.61%6.51%-4.56%-14.12%
2021-0.26%2.17%4.91%4.85%1.27%2.02%3.20%2.95%-5.12%6.91%-0.39%1.71%26.48%
20200.16%-8.85%-12.15%12.22%4.22%2.23%4.80%6.79%-4.63%-2.49%11.39%2.24%13.66%
20195.68%2.71%1.90%4.18%-6.27%6.03%1.70%-0.60%2.21%2.59%3.08%-0.55%24.45%
20184.91%-3.83%-3.16%-0.53%2.24%0.51%4.20%3.03%0.39%-5.69%1.96%-12.38%-9.31%
20171.79%3.89%0.22%1.37%1.54%0.28%1.22%0.60%1.80%2.08%3.07%-0.44%18.80%
2016-5.02%-0.56%6.04%0.06%1.45%0.43%3.28%-0.42%0.15%-1.54%3.83%2.48%10.18%
2015-2.66%5.54%-1.54%0.63%1.76%-1.93%1.38%-5.95%-2.24%7.85%0.15%-4.15%-1.97%
2014-4.14%4.21%1.32%0.64%2.17%2.04%-1.11%3.54%-0.90%1.94%2.83%-3.83%8.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALBAX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALBAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Growth & Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.83$0.83$0.66$0.53$0.60$0.65$0.60$0.48$0.53$0.50$0.59

Дивидендный доход

1.11%1.08%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.31$0.83
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.83
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.66
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.53
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.60
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.65
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.60
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.48
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.53
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.50
2014$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Growth & Income Fund составляет 3.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.56%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.61127 апр. 2011 г.879
-34.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10621 авг. 2020 г.133
-32.5%27 мар. 2000 г.72012 февр. 2003 г.7319 янв. 2006 г.1451
-23.25%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.501
-21.38%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.271

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...