Сравнение ALAR с NVDA
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAR in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам ALAR и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -47.37% |
Correlation
The correlation between ALAR and NVDA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
NVDA:
$5.00T
ALAR:
$0.15
NVDA:
$6.53
ALAR:
63.47
NVDA:
31.44
ALAR:
0.19
NVDA:
0.17
ALAR:
1.61
NVDA:
19.80
ALAR:
1.71
NVDA:
25.60
ALAR:
$45.33M
NVDA:
$253.49B
ALAR:
$26.25M
NVDA:
$187.95B
ALAR:
$2.16M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ALAR
NVDA
Сравнение ALAR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.07 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.94 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и NVDA
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -89.72% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -20.21% | -46.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -36.88% | -50.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -66.34% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -12.86% | -86.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -36.18% | -59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 8.46% | +33.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и NVDA
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 13.26% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 26.67% | +28.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 35.00% | +42.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 51.76% | +45.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 49.84% | +54.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и NVDA
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и NVDA
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and NVDA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор