Сравнение ALAR с EME
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 45.87%/yr for EME. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.68%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
Сравнение доходности по годам ALAR и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -23.06% |
Correlation
The correlation between ALAR and EME is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
EME:
$37.08B
ALAR:
$0.15
EME:
$29.65
ALAR:
63.47
EME:
27.76
ALAR:
0.19
EME:
0.65
ALAR:
1.61
EME:
2.09
ALAR:
1.71
EME:
9.59
ALAR:
$45.33M
EME:
$17.75B
ALAR:
$26.25M
EME:
$3.47B
ALAR:
$2.16M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. EME — Ранг доходности на риск
ALAR
EME
Сравнение ALAR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.94 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 7.26 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и EME
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -70.56% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -25.15% | -41.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -36.19% | -51.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -36.19% | -54.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -12.79% | -86.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -15.36% | -80.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 10.18% | +31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и EME
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 10.65% | +23.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 26.55% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 38.62% | +38.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 33.44% | +63.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 33.04% | +71.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и EME
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и EME
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and EME have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор