Сравнение ALAR с CLS
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAR in Software - Infrastructure, CLS in Electronic Components. Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 116.26%/yr for CLS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам ALAR и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -27.16% |
Correlation
The correlation between ALAR and CLS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
CLS:
$45.48B
ALAR:
$0.15
CLS:
$8.28
ALAR:
63.47
CLS:
47.45
ALAR:
0.19
CLS:
0.64
ALAR:
1.61
CLS:
3.30
ALAR:
1.71
CLS:
21.68
ALAR:
$45.33M
CLS:
$13.81B
ALAR:
$26.25M
CLS:
$1.60B
ALAR:
$2.16M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. CLS — Ранг доходности на риск
ALAR
CLS
Сравнение ALAR c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 6.91 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 16.83 | -17.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и CLS
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -96.93% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -29.24% | -37.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -53.96% | -33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -53.96% | -36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -16.78% | -82.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -73.31% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 11.98% | +29.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и CLS
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 27.54%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 27.54% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 55.42% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 72.65% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 57.70% | +39.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 49.97% | +54.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и CLS
Ни ALAR, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и CLS
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and CLS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to CLS (27.54%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор