Сравнение ALAB с CM
ALAB (Astera Labs, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. ALAB operates in Semiconductors (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, ALAB returned 330.39% vs 67.45% for CM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 135.48%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%.
ALAB
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 135.48%
- 6 месяцев
- 134.21%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам ALAB и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 135.48% | 25.60% | 152.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 33.42% |
Correlation
The correlation between ALAB and CM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.97B
CM:
$77.36B
ALAB:
$1.48
CM:
CA$12.14
ALAB:
263.87
CM:
13.30
ALAB:
70.52
CM:
2.11
ALAB:
47.50
CM:
1.88
ALAB:
$1.00B
CM:
CA$61.84B
ALAB:
$760.99M
CM:
CA$28.74B
ALAB:
$253.12M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. CM — Ранг доходности на риск
ALAB
CM
Сравнение ALAB c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.58 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 6.25 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 24.38 | -14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и CM
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -71.70% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -10.79% | -49.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -1.74% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -14.64% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 2.76% | +27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и CM
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 30.76% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.76% | 7.90% | +22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.55% | 16.06% | +53.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.59% | 19.13% | +77.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.57% | 21.42% | +72.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.57% | 22.58% | +70.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и CM
ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и CM
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and CM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (30.76%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор