Сравнение ALAB с CDNS
ALAB (Astera Labs, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past year, ALAB returned 333.75% vs 31.50% for CDNS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 133.95%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 26.21%.
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам ALAB и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | -3.65% |
Correlation
The correlation between ALAB and CDNS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.51B
CDNS:
$107.98B
ALAB:
$1.48
CDNS:
$4.28
ALAB:
262.16
CDNS:
92.09
ALAB:
70.06
CDNS:
19.50
ALAB:
47.19
CDNS:
12.38
ALAB:
$1.00B
CDNS:
$5.53B
ALAB:
$760.99M
CDNS:
$4.91B
ALAB:
$253.12M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. CDNS — Ранг доходности на риск
ALAB
CDNS
Сравнение ALAB c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.10 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 2.32 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и CDNS
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -93.13% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -28.85% | -31.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.26% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -39.62% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 13.62% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и CDNS
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 16.62% | +15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.54% | 31.81% | +38.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.21% | 39.00% | +57.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 36.19% | +57.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.48% | 34.14% | +59.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и CDNS
Ни ALAB, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и CDNS
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and CDNS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to CDNS (16.62%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs CDNS's -93.13%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор