Сравнение ALAB с AXON
ALAB (Astera Labs, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ALAB operates in Semiconductors (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, ALAB returned 333.75% vs -43.22% for AXON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 133.95%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -21.96%.
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам ALAB и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 90.41% |
Correlation
The correlation between ALAB and AXON is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.51B
AXON:
$36.56B
ALAB:
$1.48
AXON:
$2.41
ALAB:
262.16
AXON:
184.25
ALAB:
70.06
AXON:
12.74
ALAB:
47.19
AXON:
10.34
ALAB:
$1.00B
AXON:
$2.98B
ALAB:
$760.99M
AXON:
$1.77B
ALAB:
$253.12M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. AXON — Ранг доходности на риск
ALAB
AXON
Сравнение ALAB c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.72 | +6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | -1.22 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и AXON
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -91.78% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -60.28% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.11% | +49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -43.61% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 35.48% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и AXON
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 17.58% | +14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.54% | 44.14% | +26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.21% | 55.76% | +40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 47.95% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.48% | 49.20% | +44.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и AXON
Ни ALAB, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и AXON
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and AXON have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs AXON's -91.78%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор