Сравнение AJG с FSLR
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 18.88%/yr for FSLR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 4.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 18.45%, а акции FSLR немного впереди с 18.88%.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
FSLR
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 17.20%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 56.11%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 28.72%
- 10 лет*
- 18.88%
Сравнение доходности по годам AJG и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
FSLR First Solar, Inc. | 4.70% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between AJG and FSLR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between AJG and FSLR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
FSLR:
$15.48
AJG:
37.60
FSLR:
17.67
AJG:
3.90
FSLR:
0.42
AJG:
4.03
FSLR:
5.43
AJG:
$13.94B
FSLR:
$5.42B
AJG:
$7.63B
FSLR:
$2.26B
AJG:
$3.66B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. FSLR — Ранг доходности на риск
AJG
FSLR
Сравнение AJG c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.61 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.38 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и FSLR
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -96.22% | +38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -35.10% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -59.97% | +15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -59.97% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -61.26% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -14.06% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -63.19% | +50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 16.66% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и FSLR
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 23.34% | -15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 41.86% | -19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 58.24% | -30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 54.08% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 50.86% | -27.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и FSLR
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и FSLR
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and FSLR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.34%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор