Сравнение AIYY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
AIYY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 13.40% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и YBIT
И AIYY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
AIYY
YBIT
Сравнение AIYY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | -0.45 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | -0.41 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.33 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.74 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.30 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и YBIT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и YBIT
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и YBIT
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -45.54% | -33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -45.54% | -22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -39.32% | -39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -13.34% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 19.97% | +19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и YBIT
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.45% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 31.43% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 37.31% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 39.60% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 39.60% | +10.96% |