Сравнение AIYY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
AIYY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.26% | -58.98% | 19.69% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
AIYY
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -34.26%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и PLTY
И AIYY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
AIYY
PLTY
Сравнение AIYY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.01 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.47 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.28 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 3.21 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.01 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.44 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и PLTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и PLTY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 206.09%, что больше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 206.09% | 168.33% | 98.26% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и PLTY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -36.61% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -34.41% | -33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.53% | -24.92% | -53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.30% | -11.08% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.17% | 13.72% | +25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 10.87%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 11.97% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.98% | 32.39% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 46.37% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 53.61% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 53.61% | -3.01% |