Сравнение AIYY с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
AIYY и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и NFLY
И AIYY, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
AIYY
NFLY
Сравнение AIYY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.08 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 0.32 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.06 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.13 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.08 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.89 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и NFLY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и NFLY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и NFLY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -37.18% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -37.18% | -31.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -23.15% | -55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -7.39% | -30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 17.53% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и NFLY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.64% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 22.25% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 28.94% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 28.37% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 28.37% | +22.19% |