Сравнение AIYY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
AIYY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и GOOY
И AIYY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
AIYY
GOOY
Сравнение AIYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 2.91 | -3.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 3.77 | -5.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.50 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.62 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 18.18 | -19.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.91 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.88 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и GOOY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и GOOY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и GOOY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -24.40% | -55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -16.15% | -52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -10.22% | -68.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -6.50% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 4.10% | +35.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и GOOY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 8.04% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 16.29% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 24.71% | +30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 22.90% | +27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 22.90% | +27.66% |