Сравнение AIYY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
AIYY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и DIVO
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
AIYY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
AIYY
DIVO
Сравнение AIYY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.36 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.99 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.92 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.07 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.36 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.83 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и DIVO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и DIVO
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и DIVO
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -30.04% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -9.21% | -59.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -3.96% | -74.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -2.62% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 1.95% | +37.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и DIVO
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 3.58% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 7.01% | +30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 13.13% | +42.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 11.93% | +38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 14.93% | +35.63% |