Сравнение AIYY с BUYW
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 9.73% for BUYW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 9.82% | 1.03% |
Correlation
The correlation between AIYY and BUYW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
AIYY
BUYW
Сравнение AIYY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.39 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.77 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 20.14 | -21.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и BUYW
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -9.36% | -70.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -2.59% | -65.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | 0.00% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -0.59% | -41.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 0.48% | +52.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и BUYW
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 1.31% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 3.89% | +36.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 4.84% | +49.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 8.38% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 8.38% | +41.68% |
Сравнение комиссий AIYY и BUYW
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и BUYW
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and BUYW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs -65.37% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор