Сравнение AIYY с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
AIYY и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -1.23% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и AIPI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
AIYY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
AIYY
AIPI
Сравнение AIYY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.90 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.35 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.43 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.49 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.90 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.59 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и AIPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и AIPI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и AIPI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -25.25% | -54.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -14.40% | -53.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -10.09% | -68.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -4.80% | -33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 4.58% | +34.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и AIPI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 7.50% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 13.66% | +24.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 21.94% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 21.98% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 21.98% | +28.58% |