Сравнение AIV с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apartment Investment and Management Company (AIV) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности AIV и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -9.76% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
AIV:
$3.93
O:
$1.75
AIV:
1.02
O:
35.44
AIV:
0.00
O:
7.26
AIV:
2.94
O:
6.53
AIV:
$192.59M
O:
$5.75B
AIV:
$106.38M
O:
-$3.85B
AIV:
$393.35M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции AIV превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.57% против 5.07% соответственно.
AIV
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -9.76%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 5.57%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. O — Ранг доходности на риск
AIV
O
Сравнение AIV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.86 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.24 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.19 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.57 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.86 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AIV и O составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и O
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 91.54%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 91.54% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок AIV и O
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -48.45% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -11.10% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -34.48% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -48.28% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -8.00% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -9.22% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 3.70% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и O
Apartment Investment and Management Company (AIV) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.53% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 11.31% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 16.84% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 18.89% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 25.69% | +5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apartment Investment and Management Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности