PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIV с CPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIV с CPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apartment Investment and Management Company (AIV) и Camden Property Trust (CPT).

Доходность

Сравнение доходности AIV и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apartment Investment and Management Company (AIV) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIV и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIV
Apartment Investment and Management Company		-9.76%-2.20%16.09%9.97%-7.57%46.21%-18.86%21.58%4.14%-0.66%
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIV:

$567.05M

CPT:

$10.67B

EPS

AIV:

$3.93

CPT:

$3.53

Коэффициент P/E

AIV:

1.02

CPT:

27.83

Коэффициент PEG

AIV:

0.00

CPT:

0.78

Коэффициент P/S

AIV:

2.94

CPT:

9.05

Коэффициент P/B

AIV:

1.57

CPT:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

AIV:

$192.59M

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIV:

$106.38M

CPT:

$723.23M

EBITDA (12 мес.)

AIV:

$393.35M

CPT:

$1.11B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIV показывает доходность -9.76%, а CPT немного выше – -9.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIV имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции CPT немного впереди с 5.67%.

AIV

1 день
-1.23%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-15.40%
3 года*
1.42%
5 лет*
5.06%
10 лет*
5.57%

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apartment Investment and Management Company

Camden Property Trust

Часто сравнивают с AIV:
AIV с OAIV с VICIAIV с BRTAIV с NASDXAIV с SPY
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

AIV vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIV
Ранг доходности на риск AIV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIV c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.74

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

-0.93

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.86

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-1.51

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIV vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIV на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPT равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIV и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между AIV и CPT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIV и CPT

Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 91.54%, что больше доходности CPT в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIV
Apartment Investment and Management Company		91.54%47.64%0.00%0.00%0.28%0.00%5.18%6.00%3.46%3.29%2.90%2.95%
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Просадки

Сравнение просадок AIV и CPT

Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и CPT.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-75.31%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-19.00%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-50.22%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.42%

-50.22%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.91%

-35.82%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-12.80%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

10.87%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AIV и CPT

Apartment Investment and Management Company (AIV) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.76%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.55%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

21.79%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

22.56%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

24.33%

+6.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIV и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apartment Investment and Management Company и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
52.35M
0
(AIV) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию