Сравнение AIT с NOW
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. AIT operates in Industrial Distribution (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AIT returned 23.22%/yr vs 21.87%/yr for NOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.01%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 23.22% против 21.87% соответственно.
AIT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 29.00%
- 10 лет*
- 23.22%
NOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -47.33%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам AIT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 23.56% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
NOW ServiceNow, Inc | -32.01% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between AIT and NOW is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between AIT and NOW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIT:
$12.02B
NOW:
$108.32B
AIT:
$10.56
NOW:
$1.68
AIT:
29.94
NOW:
62.00
AIT:
0.94
NOW:
0.52
AIT:
2.50
NOW:
7.80
AIT:
4.02
NOW:
7.98
AIT:
$4.84B
NOW:
$13.96B
AIT:
$1.47B
NOW:
$10.69B
AIT:
$563.38M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. NOW — Ранг доходности на риск
AIT
NOW
Сравнение AIT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.79 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -1.39 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIT и NOW
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -64.54% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -60.28% | +47.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -64.54% | +38.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -64.54% | +38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -64.54% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -55.51% | +53.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -13.80% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 34.16% | -28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и NOW
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.78%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 25.39% | -18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 47.03% | -27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 50.24% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 43.45% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 40.87% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и NOW
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и NOW
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AIT and NOW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.39%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs NOW's -64.54%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор