Сравнение AIS с XAIX
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Artificial Intelligence funds. AIS is actively managed, while XAIX is passively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 46.81% for XAIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AIS charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности AIS и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 30.75%.
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам AIS и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 29.05% | -2.43% |
Correlation
The correlation between AIS and XAIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between AIS and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AIS и XAIX
Секторы
AIS
XAIX
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
Технологии
AIS
XAIX
Промышленность
AIS
XAIX
Коммунальные услуги
AIS
XAIX
Потребительский защитный сектор
AIS
XAIX
Сырьевые материалы
AIS
-
XAIX
Коммуникационные услуги
AIS
-
XAIX
Потребительский циклический сектор
AIS
-
XAIX
Энергетика
AIS
-
XAIX
Здравоохранение
AIS
-
XAIX
Недвижимость
AIS
-
XAIX
-
Финансовые услуги
AIS
XAIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. XAIX — Ранг доходности на риск
AIS
XAIX
Сравнение AIS c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.77 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 8.28 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и XAIX
Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -23.95% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -16.95% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -7.94% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.01% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 5.67% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и XAIX
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 9.08% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 23.30% | +20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 26.06% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 25.20% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 25.20% | +19.02% |
Сравнение комиссий AIS и XAIX
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и XAIX
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and XAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs XAIX's -23.95%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 46.81% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: VistaShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.35% for XAIX.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIS и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор