PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с VPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIS с VPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).

AIS и VPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIS и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и VPN

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 15.36%.

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPN

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с XLKAIS с ACKYAIS с IGMAIS с ARMHAIS с CHATAIS с DRKYAIS с AIPO
Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQVPN с IDGT

Сравнение комиссий AIS и VPN

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPN в 0.50%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

AIS vs. VPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISVPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.14

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.79

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

3.94

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

11.65

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. VPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISVPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.14

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.52

+0.90

Корреляция

Корреляция между AIS и VPN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и VPN

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM202520242023202220212020
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AIS и VPN

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и VPN.

Загрузка...

Показатели просадок

AISVPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-38.98%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-13.07%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-7.13%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-12.72%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.41%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и VPN

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AISVPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

8.22%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

17.48%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

23.28%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

21.58%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

21.83%

+14.33%