Сравнение AIS с DRKY
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while DRKY is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DRKY.
Доходность
Сравнение доходности AIS и DRKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у DRKY с доходностью -0.26%.
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRKY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и DRKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 0.19% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -0.26% | 11.61% |
Correlation
The correlation between AIS and DRKY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. DRKY — Ранг доходности на риск
AIS
DRKY
Сравнение AIS c DRKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | DRKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 0.86 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и DRKY
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки DRKY в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и DRKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -15.68% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.78% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.50% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и DRKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 20.92% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 20.92% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 20.92% | +17.16% |
Сравнение комиссий AIS и DRKY
AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRKY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и DRKY
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.21% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and DRKY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
DRKY has the higher dividend yield at 10.21%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Technology Equities, while DRKY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.95% for DRKY.
Подберите оптимальное распределение для AIS и DRKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор