PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с ACKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с ACKY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and ACKY (VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while ACKY is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for ACKY.

Доходность

Сравнение доходности AIS и ACKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF (ACKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 118.61%, что значительно выше, чем у ACKY с доходностью -2.20%.

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACKY

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-3.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и ACKY

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		118.61%20.72%
ACKY
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF		-2.20%2.34%

Correlation

The correlation between AIS and ACKY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов AIS и ACKY

Секторы
AIS
ACKY

Технологии

84.6%
0.0%

Промышленность

8.9%
1.8%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

30.9%

Потребительский циклический сектор

-

44.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

22.5%

Финансовые услуги

-0.0%
0.0%

Технологии

AIS
84.6%
ACKY
0.0%

Промышленность

AIS
8.9%
ACKY
1.8%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
ACKY

-

Сырьевые материалы

AIS

-

ACKY

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

ACKY
30.9%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

ACKY
44.7%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

ACKY

-

Энергетика

AIS

-

ACKY

-

Здравоохранение

AIS

-

ACKY

-

Недвижимость

AIS

-

ACKY
22.5%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
ACKY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с ACKY:
ACKY с TPRYACKY с SIOOACKY с DRKYACKY с OMAHACKY с QUSAACKY с SPYACKY с IVVW

Доходность на риск

AIS vs. ACKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ACKY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c ACKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF (ACKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISACKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. ACKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISACKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

0.01

+3.23

Просадки

Сравнение просадок AIS и ACKY

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки ACKY в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и ACKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISACKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-14.63%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.84%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.16%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и ACKY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISACKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

15.14%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.04%

15.14%

+22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.04%

15.14%

+22.90%

Сравнение комиссий AIS и ACKY

AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACKY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и ACKY

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACKY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%.

ПозицияTTM2025
ACKY
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF		12.07%5.06%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIS and ACKY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ACKY.

ACKY has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while ACKY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.95% for ACKY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и ACKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор