Сравнение AIS с ARMH
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. AIS charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности AIS и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 6.73% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between AIS and ARMH is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. ARMH — Ранг доходности на риск
AIS
ARMH
Сравнение AIS c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 471,500.14 | -471,496.90 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и ARMH
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -1.61% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.40% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 113.00% | -77.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 113.00% | -74.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 113.00% | -74.96% |
Сравнение комиссий AIS и ARMH
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и ARMH
Ни AIS, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIS and ARMH have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
AIS and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VistaShares and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для AIS и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор