PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с BOTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, AIRR returned 65.82% vs 84.77% for BOTT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 25.46%.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и BOTT

2026 (YTD)20252024
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%23.30%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between AIRR and BOTT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.63

The correlation between AIRR and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и BOTT

Секторы
AIRR
BOTT

Промышленность

84.6%
41.2%

Финансовые услуги

9.6%
-0.0%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%
17.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
BOTT
41.2%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
BOTT
-0.0%

Энергетика

AIRR
3.8%
BOTT

-

Технологии

AIRR
0.5%
BOTT
17.9%

Сырьевые материалы

AIRR

-

BOTT

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

BOTT

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

BOTT
12.3%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

BOTT

-

Здравоохранение

AIRR

-

BOTT

-

Недвижимость

AIRR

-

BOTT

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

AIRR vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.30

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.95

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.77

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

7.46

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.33

-0.66

Просадки

Сравнение просадок AIRR и BOTT

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-30.74%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-30.74%

+17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-16.03%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.76%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

11.40%

-7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и BOTT

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.87%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

11.00%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

31.00%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

37.02%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

33.32%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

33.32%

-7.03%

Сравнение комиссий AIRR и BOTT

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и BOTT

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and BOTT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.00%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs 65.82% for AIRR. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs 65.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.11% for BOTT.

AIRR is categorized as Building & Construction, while BOTT is Robotics. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.35% for BOTT.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор