PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с BOTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).

AIRR и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и BOTT

2026 (YTD)20252024
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%23.30%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 10.26%.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Themes Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN

Сравнение комиссий AIRR и BOTT

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

AIRR vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRBOTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.24

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.82

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

2.72

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

9.46

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.21

-0.58

Корреляция

Корреляция между AIRR и BOTT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и BOTT

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности BOTT в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и BOTT

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и BOTT.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-30.74%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-30.74%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-26.20%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-5.81%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

8.84%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и BOTT

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 11.05%, в то время как у Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

11.91%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

30.52%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

37.67%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

32.68%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

32.68%

-6.53%