PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с VOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -1.38%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.55%
3 года*
24.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и VOX

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-1.38%12.66%

Correlation

The correlation between AIPO and VOX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов AIPO и VOX

Секторы
AIPO
VOX

Промышленность

57.1%
0.0%

Технологии

16.5%
1.2%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
98.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

AIPO
57.1%
VOX
0.0%

Технологии

AIPO
16.5%
VOX
1.2%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
VOX

-

Энергетика

AIPO
6.9%
VOX

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
VOX

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
VOX
0.1%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
VOX
98.4%

Сырьевые материалы

AIPO

-

VOX

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

VOX
0.2%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

VOX

-

Здравоохранение

AIPO

-

VOX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

AIPO vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.43

+1.92

Просадки

Сравнение просадок AIPO и VOX

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-57.18%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.70%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-11.91%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и VOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

15.45%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

21.15%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

20.89%

+13.20%

Сравнение комиссий AIPO и VOX

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и VOX

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.00%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and VOX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

VOX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.10% for VOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор