PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с QQQT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while QQQT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью 13.83%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
12.68%
С начала года
13.83%
1 год
22.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и QQQT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		13.83%6.39%

Correlation

The correlation between AIPO and QQQT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов AIPO и QQQT

Секторы
AIPO
QQQT

Промышленность

47.5%
2.6%

Коммунальные услуги

25.3%
1.2%

Технологии

15.0%
58.7%

Энергетика

7.4%
0.5%

Финансовые услуги

2.9%
0.2%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
14.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

AIPO
47.5%
QQQT
2.6%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
QQQT
1.2%

Технологии

AIPO
15.0%
QQQT
58.7%

Энергетика

AIPO
7.4%
QQQT
0.5%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
QQQT
0.2%

Недвижимость

AIPO
0.9%
QQQT
0.1%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
QQQT
14.3%

Сырьевые материалы

AIPO

-

QQQT
1.0%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

QQQT
11.4%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

QQQT
6.4%

Здравоохранение

AIPO

-

QQQT
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QTUMQQQT с QDTEQQQT с SCHG

Доходность на риск

AIPO vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOQQQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.82

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.89

—

AIPO vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и QQQT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и QQQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-22.50%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-4.98%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.96%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и QQQT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

17.19%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

20.77%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

20.77%

+15.31%

Сравнение комиссий AIPO и QQQT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и QQQT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQT в 20.47%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		20.47%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and QQQT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 1.05% for QQQT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и QQQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор