Сравнение AIPO с GLDY
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while GLDY is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.05% |
Correlation
The correlation between AIPO and GLDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. GLDY — Ранг доходности на риск
AIPO
GLDY
Сравнение AIPO c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.56 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и GLDY
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -13.43% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -13.12% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.91% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 19.87% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 19.58% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 19.58% | +14.51% |
Сравнение комиссий AIPO и GLDY
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и GLDY
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and GLDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Technology Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор