Сравнение AIPI с T
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs -12.96% for T. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам AIPI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 15.79% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 29.97% |
Correlation
The correlation between AIPI and T is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between AIPI and T shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. T — Ранг доходности на риск
AIPI
T
Сравнение AIPI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.59 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | -1.22 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и T
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -64.15% | +38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -21.87% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -18.12% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -15.72% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 10.64% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и T
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.30%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.21% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 17.80% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 22.13% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 24.01% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.73% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и T
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and T have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs T's -64.15%.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор