PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с BUYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs 9.76% for BUYW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и BUYW

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%9.08%4.85%

Correlation

The correlation between AIPI and BUYW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between AIPI and BUYW shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIPI и BUYW

Секторы
AIPI
BUYW

Технологии

90.9%
24.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
6.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

13.6%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

AIPI
90.9%
BUYW
24.0%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
BUYW
16.9%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
BUYW
6.4%

Сырьевые материалы

AIPI

-

BUYW
1.0%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

BUYW
3.2%

Энергетика

AIPI

-

BUYW
13.6%

Финансовые услуги

AIPI

-

BUYW
15.3%

Здравоохранение

AIPI

-

BUYW
13.0%

Промышленность

AIPI

-

BUYW
4.4%

Недвижимость

AIPI

-

BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

AIPI

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

AIPI vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.03

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.08

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.79

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

20.24

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.17

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AIPI и BUYW

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-9.36%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-2.59%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.21%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-0.61%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

0.48%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и BUYW

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.02%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

4.03%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

4.85%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

8.47%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

8.47%

+12.92%

Сравнение комиссий AIPI и BUYW

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и BUYW

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что больше доходности BUYW в 5.91%

ПозицияTTM2025202420232022
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%0.00%0.00%
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and BUYW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (2.89%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs 9.76% for BUYW. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 5.91% for BUYW.

They also come from different issuers: REX and Main Funds. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор