Сравнение AIPI с BTCI
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 25.40% vs -31.68% for BTCI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -21.19%.
AIPI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 8.88% | 16.38% | 4.55% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -21.19% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between AIPI and BTCI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
AIPI
BTCI
Сравнение AIPI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.67 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -1.21 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и BTCI
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -47.16% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -47.16% | +32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -41.72% | +39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -15.72% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 26.28% | -21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и BTCI
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.42%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 12.19% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 31.46% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 39.73% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 40.37% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 40.37% | -18.93% |
Сравнение комиссий AIPI и BTCI
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и BTCI
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.29%, что меньше доходности BTCI в 42.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.29% | 37.84% | 18.13% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.31% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and BTCI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.19%) compared to AIPI (5.42%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, AIPI leads with 25.40% vs -31.68% for BTCI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 25.40% return vs -31.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.31%, compared with 36.29% for AIPI.
AIPI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Neos. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for BTCI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор