Сравнение AIP с MG
AIP (Arteris, Inc.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. AIP operates in Semiconductors (Technology), while MG operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 3 years, AIP returned 62.56%/yr vs 41.45%/yr for MG. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIP и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIP показывает доходность 99.55%, что значительно выше, чем у MG с доходностью 25.06%.
AIP
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -11.17%
- 6 месяцев
- 117.97%
- С начала года
- 99.55%
- 1 год
- 137.92%
- 3 года*
- 62.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
MG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 1.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.56M | $20.85M | $37.54M | |
| $2.27M | $2.44M | $3.35M |
Сравнение доходности по годам AIP и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. | 99.55% | 52.11% | 73.01% | 36.98% | -79.63% | 27.86% |
MG Mistras Group, Inc. | 25.06% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -20.79% |
Correlation
The correlation between AIP and MG is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between AIP and MG shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIP:
$1.43B
MG:
$503.34M
AIP:
-$0.79
MG:
$0.69
AIP:
17.68
MG:
0.70
AIP:
$76.98M
MG:
$731.44M
AIP:
$68.36M
MG:
$197.97M
AIP:
-$31.26M
MG:
$75.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIP vs. MG — Ранг доходности на риск
AIP
MG
Сравнение AIP c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIP | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.53 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 13.45 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIP и MG
Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, примерно равная максимальной просадке MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIP | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.63% | -89.21% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.52% | -22.20% | -22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.48% | -40.78% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -41.32% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.00% | -40.46% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | 7.46% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIP и MG
Arteris, Inc. (AIP) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Mistras Group, Inc. (MG) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что AIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIP | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 7.66% | +17.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.19% | 25.30% | +33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 42.41% | +51.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.29% | 45.69% | +35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.29% | 51.35% | +29.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIP и MG
Ни AIP, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIP и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIP и MG
AIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.69M при выручке в 22.94M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
AIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.30M при выручке в 22.94M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
AIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.96M при выручке в 22.94M, что соответствует чистой рентабельности -34.7%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AIP and MG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIP has higher volatility (25.39%) compared to MG (7.66%). In terms of maximum drawdown, AIP dropped -87.63% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIP и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор