Сравнение AIOS с TSLA
AIOS (AIOS Tech, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. AIOS operates in Information Technology Services (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AIOS returned -64.74%/yr vs 10.89%/yr for TSLA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOS показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.50%.
AIOS
- 1 день
- -13.04%
- 1 месяц
- -22.79%
- С начала года
- -42.06%
- 6 месяцев
- -55.07%
- 1 год
- -84.58%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- -64.74%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам AIOS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | -42.06% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between AIOS and TSLA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between AIOS and TSLA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIOS:
$2.87M
TSLA:
$1.33T
AIOS:
-$955.63
TSLA:
$1.10
AIOS:
0.01
TSLA:
13.55
AIOS:
0.61
TSLA:
15.80
AIOS:
$344.69M
TSLA:
$97.88B
AIOS:
$33.75M
TSLA:
$18.66B
AIOS:
$9.69M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AIOS
TSLA
Сравнение AIOS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.35 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.79 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOS и TSLA
Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -73.63% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -29.93% | -61.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -53.77% | -44.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -73.63% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -23.34% | -76.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.26% | -22.71% | -51.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.02% | 13.26% | +46.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOS и TSLA
AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 43.79% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.79% | 14.11% | +29.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.81% | 28.39% | +122.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.07% | 43.96% | +144.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.47% | 59.01% | +68.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.31% | 59.10% | +54.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOS и TSLA
Ни AIOS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOS и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIOS and TSLA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (43.79%) compared to TSLA (14.11%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор