Сравнение AIOS с RGS
AIOS (AIOS Tech, Inc.) and RGS (Regis Corporation) are both stocks. AIOS operates in Information Technology Services (Technology), while RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AIOS returned -64.20%/yr vs -28.31%/yr for RGS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOS и RGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOS показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у RGS с доходностью 8.90%.
AIOS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -42.80%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -81.77%
- 3 года*
- -43.99%
- 5 лет*
- -64.20%
- 10 лет*
- —
RGS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 21.90%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- -19.87%
Сравнение доходности по годам AIOS и RGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | -36.12% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
RGS Regis Corporation | 8.90% | 16.99% | 151.01% | -61.27% | -29.89% | -81.07% | -48.57% | 5.43% | 10.35% | 5.79% |
Correlation
The correlation between AIOS and RGS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AIOS:
$3.17M
RGS:
$75.51M
AIOS:
-$948.88
RGS:
$39.69
AIOS:
0.01
RGS:
0.37
AIOS:
0.68
RGS:
0.46
AIOS:
$344.69M
RGS:
$228.88M
AIOS:
$33.75M
RGS:
$138.74M
AIOS:
$9.69M
RGS:
$22.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOS vs. RGS — Ранг доходности на риск
AIOS
RGS
Сравнение AIOS c RGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и Regis Corporation (RGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOS | RGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.89 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.14 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOS и RGS
Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке RGS в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и RGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOS | RGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.52% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -36.77% | -54.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -84.96% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -97.52% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -96.49% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.42% | -47.91% | -26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.49% | 15.28% | +48.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOS и RGS
AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Regis Corporation (RGS) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOS | RGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 9.10% | +33.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.47% | 30.91% | +119.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.52% | 45.84% | +143.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.05% | 165.31% | -37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.38% | 124.49% | -11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOS и RGS
Ни AIOS, ни RGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOS и RGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и Regis Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIOS and RGS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (42.68%) compared to RGS (9.10%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs RGS's -99.52%.
RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOS и RGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор