PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOS с PLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIOS с PLSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIOS (AIOS Tech, Inc.) and PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) are both stocks. AIOS operates in Information Technology Services (Technology), while PLSE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, AIOS returned -63.70%/yr vs 6.15%/yr for PLSE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIOS и PLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIOS Tech, Inc. (AIOS) и Pulse Biosciences, Inc. (PLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOS показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у PLSE с доходностью 82.01%.

AIOS

1 день
7.34%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-27.57%
6 месяцев
-77.41%
1 год
-81.64%
3 года*
-40.82%
5 лет*
-63.70%
10 лет*
—

PLSE

1 день
2.92%
1 месяц
24.76%
С начала года
82.01%
6 месяцев
85.25%
1 год
41.75%
3 года*
57.47%
5 лет*
6.15%
10 лет*
19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOS и PLSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOS
AIOS Tech, Inc.		-27.57%-84.05%67.75%-29.78%-82.26%-82.37%213.97%584.53%-67.78%-46.87%
PLSE
Pulse Biosciences, Inc.		82.01%-21.14%42.24%341.88%-81.30%-37.93%77.93%17.02%-51.44%263.08%

Correlation

The correlation between AIOS and PLSE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2016 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIOS:

$3.59M

PLSE:

$1.69B

EPS

AIOS:

-$955.63

PLSE:

-$1.11

Коэффициент P/S

AIOS:

0.01

PLSE:

2.24K

Коэффициент P/B

AIOS:

0.77

PLSE:

25.55

Общая выручка (12 мес.)

AIOS:

$344.69M

PLSE:

$751.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

AIOS:

$33.75M

PLSE:

-$684.00K

EBITDA (12 мес.)

AIOS:

$9.69M

PLSE:

-$73.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIOS Tech, Inc.

Pulse Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с AIOS:
AIOS с CDNAAIOS с RGSAIOS с LUMNAIOS с ASTSAIOS с TSLAAIOS с SEAIOS с XGN
Часто сравнивают с PLSE:
PLSE с SGOVPLSE с NEONPLSE с SEPLSE с NVDAPLSE с LUMNPLSE с SMMTPLSE с GLDM

Доходность на риск

AIOS vs. PLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOS
Ранг доходности на риск AIOS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOS: 77
Ранг коэф-та Мартина
PLSE
Ранг доходности на риск PLSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOS c PLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и Pulse Biosciences, Inc. (PLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOSPLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.49

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.57

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.15

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

2.21

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOS vs. PLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOS на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PLSE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOS и PLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOSPLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.49

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.21

-0.54

Просадки

Сравнение просадок AIOS и PLSE

Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке PLSE в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и PLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOSPLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-97.22%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.43%

-36.51%

-54.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.13%

-55.90%

-42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.76%

-95.38%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-43.55%

-56.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.19%

-59.75%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.71%

19.04%

+37.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOS и PLSE

AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 42.45% по сравнению с Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) с волатильностью 28.86%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOSPLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.45%

28.86%

+13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

159.64%

69.05%

+90.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

185.42%

84.91%

+100.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.47%

97.99%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.91%

91.70%

+21.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOS и PLSE

Ни AIOS, ни PLSE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIOS и PLSE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и Pulse Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202120222023202420252026
-85.83M
401.00K
(AIOS) Общая выручка
(PLSE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIOS and PLSE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOS has higher volatility (42.45%) compared to PLSE (28.86%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs PLSE's -97.22%.

PLSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOS и PLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор