- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.81M
- Enterprise Value
- $1.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$948.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $344.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.69M
- Годовой диапазон
- $6.54 - $91.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4,315.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4,694.17%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 24K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $307.28K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIOS
AIOS Tech, Inc. (AIOS) снизился на 43.5% с начала года. По цене $12 за акцию AIOS торгуется на 86.8% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AIOS Tech, Inc. (AIOS) показал доход в -43.46% с начала года и -85.21% за последние 12 месяцев.
AIOS Tech, Inc.
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -17.63%
- 6 месяцев
- -39.50%
- С начала года
- -43.46%
- 1 год
- -85.21%
- 3 года*
- -41.29%
- 5 лет*
- -63.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AIOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +243.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -69.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AIOS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 мая 2026 г. с доходностью +136.1%, в то время как худший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью -60.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.94% | -39.29% | -1.62% | -20.79% | 70.17% | -22.07% | -4.13% | 2.11% | -43.46% | ||||
| 2025 | -11.33% | 17.31% | -2.01% | -26.61% | -13.94% | -14.58% | 11.62% | -6.76% | 1.56% | -1.03% | -8.03% | -69.86% | -84.05% |
| 2024 | 18.25% | -7.61% | 20.59% | 36.24% | -26.60% | -33.78% | 243.84% | -21.08% | 68.95% | -47.31% | -0.71% | -19.83% | 67.75% |
| 2023 | 7.30% | -13.17% | -9.84% | 6.58% | -27.65% | -0.09% | -2.08% | -25.76% | -10.82% | -5.86% | 53.33% | 15.94% | -29.78% |
| 2022 | -49.84% | -47.22% | 15.15% | -30.31% | 9.91% | -15.76% | 32.35% | -13.79% | -27.81% | 3.48% | -1.51% | 7.47% | -82.26% |
| 2021 | 5.82% | -14.53% | 0.67% | -9.47% | -15.92% | -15.21% | -11.21% | 0.84% | 23.17% | 1.61% | -36.95% | -57.54% | -82.37% |
Метрики бенчмарка
AIOS Tech, Inc. has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.76, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2016.
- This stock participated in 224.52% of S&P 500 Index downside but only 41.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 41.71%
- Участие в снижении
- 224.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIOS имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.50 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.58 | -11.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AIOS Tech, Inc. показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 23 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AIOS Tech, Inc. составляет 99.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.84%апр. 2026 г. | 5y 3mo | — | 5y 7moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-91.50%дек. 2018 г. | 1y 11mo | 11mo 23d | 2y 11moдек. 2016 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-55.08%сент. 2020 г. | 3mo 4d | 4mo 4d | 7mo 8dиюнь 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-38.37%дек. 2019 г. | 8d | 2mo 14d | 2mo 22dдек. 2019 г. - март 2020 г. | — |
-32.56%март 2020 г. | 15d | 29d | 1mo 14dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| AIOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -56.78% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.81% | -9.10% | -81.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -18.90% | -79.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -25.43% | -74.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -0.17% | -99.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.57% | -10.69% | -63.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.12% | 2.14% | +62.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AIOS Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AIOS Tech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AIOS коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AIOS коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIOS
Добавьте AIOS Tech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIOS