- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.64M
- Enterprise Value
- $2.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$955.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $344.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.69M
- Годовой диапазон
- $6.54 - $98.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4,315.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4,694.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIOS
AIOS Tech, Inc. (AIOS) снизился на 26.6% с начала года. По цене $16 за акцию AIOS торгуется на 84.0% ниже 52-недельного максимума в $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIOS Tech, Inc. (AIOS) показал доход в -26.64% с начала года и -82.00% за последние 12 месяцев.
AIOS Tech, Inc.
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -19.90%
- С начала года
- -26.64%
- 6 месяцев
- -77.25%
- 1 год
- -82.00%
- 3 года*
- -40.94%
- 5 лет*
- -63.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AIOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +243.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -69.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AIOS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 мая 2026 г. с доходностью +136.1%, в то время как худший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью -60.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.94% | -39.29% | -1.62% | -20.79% | 70.17% | -1.01% | -26.64% | ||||||
| 2025 | -11.33% | 17.31% | -2.01% | -26.61% | -13.94% | -14.58% | 11.62% | -6.76% | 1.56% | -1.03% | -8.03% | -69.86% | -84.05% |
| 2024 | 18.25% | -7.61% | 20.59% | 36.24% | -26.60% | -33.78% | 243.84% | -21.08% | 68.95% | -47.31% | -0.71% | -19.83% | 67.75% |
| 2023 | 7.30% | -13.17% | -9.84% | 6.58% | -27.65% | -0.09% | -2.08% | -25.76% | -10.82% | -5.86% | 53.33% | 15.94% | -29.78% |
| 2022 | -49.84% | -47.22% | 15.15% | -30.31% | 9.91% | -15.76% | 32.35% | -13.79% | -27.81% | 3.48% | -1.51% | 7.47% | -82.26% |
| 2021 | 5.82% | -14.53% | 0.67% | -9.47% | -15.92% | -15.21% | -11.21% | 0.84% | 23.17% | 1.61% | -36.95% | -57.54% | -82.37% |
Метрики бенчмарка
AIOS Tech, Inc. has an annualized alpha of 4.51%, beta of 0.78, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2016.
- This stock participated in 214.39% of S&P 500 Index downside but only 41.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.51%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 41.15%
- Участие в снижении
- 214.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIOS имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.98 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 13.78 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AIOS Tech, Inc. показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 23 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AIOS Tech, Inc. составляет 99.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.84%апр. 2026 г. | 5y 3mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -89.97%дек. 2018 г. | 1y 11mo | 11mo 18d | 2y 11moянв. 2017 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -55.08%сент. 2020 г. | 3mo 4d | 4mo 4d | 7mo 8dиюнь 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -38.37%дек. 2019 г. | 8d | 2mo 14d | 2mo 22dдек. 2019 г. - март 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -32.56%март 2020 г. | 15d | 29d | 1mo 14dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| AIOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -56.78% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -9.10% | -82.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -18.90% | -79.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -25.43% | -74.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -0.33% | -99.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -10.72% | -61.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.95% | 1.97% | +54.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AIOS Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AIOS Tech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AIOS коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AIOS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIOS
Добавьте AIOS Tech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIOS