Сравнение AIOS с CDNA
AIOS (AIOS Tech, Inc.) and CDNA (CareDx, Inc) are both stocks. AIOS operates in Information Technology Services (Technology), while CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, AIOS returned -63.61%/yr vs -22.17%/yr for CDNA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOS и CDNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOS показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у CDNA с доходностью 22.72%.
AIOS
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -19.90%
- С начала года
- -26.64%
- 6 месяцев
- -77.25%
- 1 год
- -82.00%
- 3 года*
- -40.94%
- 5 лет*
- -63.61%
- 10 лет*
- —
CDNA
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 42.56%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам AIOS и CDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | -26.64% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
CDNA CareDx, Inc | 22.72% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
Correlation
The correlation between AIOS and CDNA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AIOS:
$3.64M
CDNA:
$1.23B
AIOS:
-$955.63
CDNA:
-$0.15
AIOS:
0.01
CDNA:
2.97
AIOS:
0.78
CDNA:
3.92
AIOS:
$344.69M
CDNA:
$412.82M
AIOS:
$33.75M
CDNA:
$198.97M
AIOS:
$9.69M
CDNA:
$4.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOS vs. CDNA — Ранг доходности на риск
AIOS
CDNA
Сравнение AIOS c CDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и CareDx, Inc (CDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIOS | CDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.45 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.94 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOS | CDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.29 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.11 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AIOS и CDNA
Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки CDNA в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и CDNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOS | CDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -94.87% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -43.92% | -47.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -65.96% | -32.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -94.85% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -75.82% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -53.69% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.95% | 21.13% | +35.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOS и CDNA
AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 34.74% по сравнению с CareDx, Inc (CDNA) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOS | CDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.74% | 9.62% | +25.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.65% | 44.90% | +114.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.30% | 71.95% | +113.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.47% | 77.35% | +49.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.89% | 78.45% | +34.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOS и CDNA
Ни AIOS, ни CDNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOS и CDNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и CareDx, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIOS and CDNA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (34.74%) compared to CDNA (9.62%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs CDNA's -94.87%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOS и CDNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор