Сравнение AIOS с CDNA
AIOS (AIOS Tech, Inc.) and CDNA (CareDx, Inc) are both stocks. AIOS operates in Information Technology Services (Technology), while CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, AIOS returned -64.74%/yr vs -21.80%/yr for CDNA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOS и CDNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOS показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у CDNA с доходностью 44.00%.
AIOS
- 1 день
- -13.04%
- 1 месяц
- -22.79%
- С начала года
- -42.06%
- 6 месяцев
- -55.07%
- 1 год
- -84.58%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- -64.74%
- 10 лет*
- —
CDNA
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- 44.00%
- 6 месяцев
- 37.51%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- 51.00%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам AIOS и CDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | -42.06% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
CDNA CareDx, Inc | 44.00% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
Correlation
The correlation between AIOS and CDNA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AIOS:
$2.87M
CDNA:
$1.44B
AIOS:
-$955.63
CDNA:
-$0.15
AIOS:
0.01
CDNA:
3.49
AIOS:
0.61
CDNA:
4.60
AIOS:
$344.69M
CDNA:
$412.82M
AIOS:
$33.75M
CDNA:
$198.97M
AIOS:
$9.69M
CDNA:
$4.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOS vs. CDNA — Ранг доходности на риск
AIOS
CDNA
Сравнение AIOS c CDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и CareDx, Inc (CDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOS | CDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.00 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2.08 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOS и CDNA
Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки CDNA в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и CDNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOS | CDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -94.87% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -43.92% | -47.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -65.96% | -32.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -94.85% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -71.62% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.26% | -53.77% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.02% | 21.10% | +38.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOS и CDNA
AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 43.79% по сравнению с CareDx, Inc (CDNA) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOS | CDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.79% | 17.61% | +26.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.81% | 46.44% | +104.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.07% | 72.61% | +115.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.47% | 77.56% | +49.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.31% | 78.22% | +35.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOS и CDNA
Ни AIOS, ни CDNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOS и CDNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и CareDx, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIOS and CDNA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (43.79%) compared to CDNA (17.61%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs CDNA's -94.87%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOS и CDNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор